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德邦上证G60创新综合指数增强A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 德邦上证G60创新综合指数增强A |
基金代码 | 012415 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.09亿元 | |
份额规模 | 0.13亿元 | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴志鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×上证G60创新综合指数 |
投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的比例为基金资产的80%-95%,其中投资于上证G60创新综合指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为增强型指数基金,股票投资以上证G60创新综合指数作为标的指数。 本基金以上证G60创新综合指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用增强指数投资收益的量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。本基金的风险控制目标为对标的指数的年化跟踪误差控制在7.75%以内。 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金的风险控制目标是:力求控制本基金净值增长率与标的指数之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 债券投资方面,本基金采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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