近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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华泰保兴稳健配置三个月持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华泰保兴稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 华泰保兴稳健配置三个月持有期混合(FOF) |
基金代码 | 012514 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×沪深300指数+75.0%×中债-总指数-全价指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,深度挖掘优选基金构建投资组合,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 |
投资范围 | 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(以下简称“公募基金”)、国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:公募基金(包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、QDII基金、ETF基金、LOF基金、商品期货基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、资产支持证券、同业存单、现金等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例占本基金资产的0%-50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 各类资产的收益表现由经济增长、企业盈利、物价水平和资产估值水平等多方面因素决定。从长期角度看,这些决定性因素自身存在周期性波动规律,基于这一理论,本基金将采取灵活的资产配置策略,通过大类资产评分体系确定各大类资产在本基金资产中的战略资产配置比例中枢。 在极端市场情况下,为了控制基金净值的最大回撤幅度,可以将权益类资产占比最低调整到0%。 在通过战略与战术资产配置分析确定各大类资产的配置比例之后,进一步对各大类资产中的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品系统化研究,通过定量分析与定性分析相结合的方式,精选各类基金中适合各种市场风格的优质产品作为资产配置的标的。 本基金以绝对收益为理念进行股票投资。从估值、股价、业绩等维度进行量化分析,评估上市公司的安全边际;从管理层、商业模式、业务长期盈利水平等维度进行定性分析;通过定量分析和定性分析的综合评价,筛选具备持续盈利能力的上市公司作为重点跟踪标的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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