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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 012518 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.37亿元 | |
份额规模 | 0.42亿元 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 薛显志 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×中证800指数+50.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金的目标日期为2040年12月31日,本基金采用成熟的资产配置策略,随着目标日期的接近,逐步降低投资组合的风险,进而调整基金资产投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例,从而追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%;其中商品基金投资占基金资产比例不超过10%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 权益类资产指股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金的大类资产配置采用战略资产配置和战术资产配置相结合的方式。 基金管理人依托专业的研究能力,综合采用定量分析及定性研究相结合的方法,首先初步筛选满足养老目标基金的子基金;再根据七大指标对子基金进行定量及定性的分析,从而综合评价及打分并纳入基金库;最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。 基金管理人每日跟踪子基金投资组合,每月对子基金投资组合表现进行回顾分析,并定期对子基金投资组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析,并估算子基金投资组合中整体的个股和行业持仓情况。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股票投资时,主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只养老目标日期基金。以2040年12月31日为目标日期,本基金的风险与收益水平会随着投资者目标日期期限的临近而逐步降低。在前期,本基金设定的长期目标波动率适中,进而权益类资产配置比例适中。随后,本基金会逐步降低长期目标波动率并调整各类资产资产配置比例,相应预期风险及收益水平将逐步降低。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,但高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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