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长安泓沣中短债债券E | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 | 基金简称 | 长安泓沣中短债债券E |
基金代码 | 012618 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-17 | 资产规模 | 0.39亿元 |
份额规模 | 0.30亿元 | 基金管理人 | 长安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨严 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-总指数_1-3年 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过对国内外宏观经济态势、经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素的综合分析和持续跟踪,灵活运用类属配置策略、久期策略、期限结构策略、信用债券策略、资产支持证券投资策略、回购套利策略等多种投资策略,构建并调整投资组合,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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