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中银行业优选灵活配置混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中银行业优选灵活配置混合C |
基金代码 | 012631 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-06-16 | 资产规模 | 12.31亿元 |
份额规模 | 10.93亿元 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王伟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 65.0%×沪深300指数+35.0%×中证国债指数 |
投资目标 | 依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求中长期资本增值机会。 |
投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金的股票投资主要集中在具有行业领先地位的上市公司股票,即:在行业内居于龙头地位、在生产、技术、市场等方面具有比较竞争优势、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票及存托凭证资产的80%。 本基金投资组合中,股票及存托凭证投资的比例范围为基金资产的30%-80%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20-70%,持有权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。 |
投资策略 | 本基金的资产配置将贯彻“自上而下”的策略,根据全球宏观形势、中国经济发展(包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场动态等),对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置进行实时监控,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。本基金投资组合中,股票投资的比例范围为基金资产的30%-80%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20-70%,持有权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对各细分行业进行分类、排序和优选。 本基金的股票资产主要投资于具有行业领先地位的上市公司。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益和风险低于股票型基金,高于债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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