近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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宝盈鸿翔债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 宝盈鸿翔债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈鸿翔债券 |
基金代码 | 012739 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 35.0%×中债-新综合指数+30.0%×中债-新综合指数_1-3年+35.0%×中债-中信证券1-3年江苏省国有企业信用债精选指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于江苏省国有企业发行的信用类债券的比例为信用类债券资产的15%-50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及各类债券资产配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金主动参与信用类债券投资的,其信用评级需在AA(含)及以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券投资不低于信用债资产的50%,投资于信用评级为AA+的信用类债券不高于信用债资产的50%,投资于信用评级为AA的信用类债券不超过信用债资产的20%。为支持江苏区域经济发展,本基金投资于江苏省国有企业发行的信用类债券的比例为信用类债券资产的15%-50%。 2、可转换债券(含可交换债券)投资策略 本基金主动投资于可转换债券、可交换债券的市值合计不超过基金资产净值的20%。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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