近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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中庚价值先锋股票 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 基金简称 | 中庚价值先锋股票 |
基金代码 | 012930 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 68.71亿元 | |
份额规模 | 56.41亿元 | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 东方证券股份有限公司 | 基金经理 | 陈涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×上海证券交易所国债指数+90.0%×中证小盘500指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的价值型上市公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金是股票型基金,大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量市场系统性风险、各类资产风险溢价、股票资产估值、流动性要求等因素后,在有效控制投资组合风险的前提下,进行大类资产配置战术调整。 本基金在具体的股票投资策略上,秉承价值投资理念,主要采取自下而上、精选个股的股票投资策略,寻找市场中具备估值优势、具备较强盈利能力、可持续成长的优秀细分龙头企业,并通过一定行业分散降低基金组合的持股风险。 本基金在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置。 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险和特殊情况下的流动性风险。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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