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西部利得碳中和混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 西部利得碳中和混合C |
基金代码 | 012976 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 4.92亿元 | |
份额规模 | 6.66亿元 | 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈保国 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+50.0%×中证内地低碳经济主题指数+30.0%×中债-综合指数(全价)+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于碳中和主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例占股票(含存托凭证)资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 使用定量与定性相结合的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 本基金投资于存托凭证,参照本基金股票投资策略执行,同时积极参与存托凭证发行申购,增厚组合收益。 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的海外市场的风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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