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瑞达鑫红量化6个月持有期混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 瑞达鑫红量化6个月持有期混合C |
基金代码 | 012978 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.09亿元 | |
份额规模 | 0.14亿元 | 基金管理人 | 瑞达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华鑫证券有限责任公司 | 基金经理 | 袁忠伟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×中证小盘500指数 |
投资目标 | 本基金通过量化投资模型精选标的,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证的比例为基金资产的60%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、市场走势以及市场流动性等进行综合分析,并结合回撤与风险管理要求,积极动态调整权益资产仓位。 本基金通过量化的手段对股票进行精选,主要理念有两个:一是寻找在未来某段时间内具备投资价值的优秀企业,力争获取超越业绩比较基准的收益;二是从多维的角度对企业进行定量分析,增加最终投资组合的稳定性,降低风险。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 基金在综合分析可转换/可交换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用量化估值模型评定其投资价值,重视对可转换/可交换债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资,主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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