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中金金信债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金金信债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中金金信债券 |
基金代码 | 013140 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.05亿元 | |
份额规模 | 2.02亿元 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 闫雯雯 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。 本基金投资的信用债券中,其经国内依法成立并拥有证券评级资质的信用评级机构认定的债项评级须在AA及以上,评级机构为中债资信评级除外,前述品种无债项评级则参考主体评级。其中,债项评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%;债项评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%;债项评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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