近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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金鹰大视野混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金鹰大视野混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金鹰大视野混合A |
基金代码 | 013209 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.94亿元 | |
份额规模 | 1.23亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨晓斌 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-总指数+60.0%×沪深300指数+10.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金通过在不同市场环境下挖掘大类资产中的价值类标的,寻找具备安全垫的高确定性投资机会,控制组合投资风险,力争实现超越业绩比较基准的长期回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在聚焦于挖掘具备长期可持续成长逻辑的价值类优质企业的前提下,重从广阔的宏观和中观视野深入分析经济走势、大类资产及不同产业所处周期,将“自上而下”的投资理念贯穿于资产配置、行业配置、公司价值评估以及组合风险管理的全过程,力争获取确定性相对较高的投资机会。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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