展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 博远臻享3个月定期开放债券C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金-C | 基金简称 | 博远臻享3个月定期开放债券C |
| 基金代码 | 013223 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-12-07 | 资产规模 | 20.40亿元 |
| 份额规模 | 19.73亿元 | 基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 余丽旋,余丽旋,钟鸣远,黄婧丽,钟鸣远,黄婧丽 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期银行定期存款利率(税后)×10% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率走势分析为基础，结合经济周期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进行综合考量，在保持投资组合整体风险可控的前提下进行积极的债券投资管理，追求超过业绩比较基准的长期稳定收益。1、封闭期投资策略（1）债券投资策略1）久期配置策略本基金将根据对宏观经济数据、货币及财政政策指导实施、市场资金供求关系等方面的综合分析来确定组合的整体久期，在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下，有效地控制整体资产风险。当预测利率抬升时，适当缩短投资组合的整体久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的整体久期。2）期限结构配置策略在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析对各期限段的风险收益情况进行评估，运用子弹、杠铃或梯形策略构造组合期限结构，以期达到预期收益最大化的目的。3）杠杆策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购融入成本相对较低的资金，放大杠杆买入能够帮助投资组合获取超额收益的固定收益类品种。4）信用债投资策略本基金投资信用债将充分考虑宏观经济环境和主要行业的风险水平，分配利率债和不同行业信用债的投资比例；同时综合考虑市场收益率水平，运用多维度绝对与相对价值分析方法和利率期限结构模型进行价值评估，挑选价值相对被低估的券种进行投资。本基金所投资信用债的信用评级需在AA级（含）以上（有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级）；信用评级由中国人民银行或者中国证监会认可的境内评级机构出具，信用评级的认定采取孰新、孰低原则。本基金对不同评级信用债的投资比例遵循：投资于信用评级为AA级的信用债比例合计不超过信用债资产的20%；投资于信用评级为AA+级的信用债比例合计不超过信用债资产的50%；投资于信用评级为AAA级的信用债比例合计不得低于信用债资产的50%。因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的，基金管理人不得主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月内进行调整。未来，随着市场的发展和信用债信用评级规则的变化，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新本基金所投资信用债的信用评级规则。5）证券公司短期公司债投资策略本基金根据审慎原则适当参与证券公司短期公司债投资。基金管理人将通过对证券行业情况、证券公司资产负债状况、盈利能力、经营现金流等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，选择具有相对价值的短期公司债买入，并择机卖出或持有到期。（2）资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素的综合分析，并结合收益率走势及其收益和风险进行判断，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。（3）国债期货投资策略基金管理人参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。2、开放期投资策略本基金开放期的投资以流动性管理为主要目的，应对投资者的投资安排进行现金管理，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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