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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | 0.8121 | 0.8121 | 0.88% |
| 2022-05-25 | 0.8050 | 0.8050 | 1.41% |
| 2022-05-24 | 0.7938 | 0.7938 | -1.79% |
| 2022-05-23 | 0.8083 | 0.8083 | 1.93% |
| 2022-05-20 | 0.7930 | 0.7930 | 2.03% |
| 2022-05-19 | 0.7772 | 0.7772 | -0.13% |
| 2022-05-18 | 0.7782 | 0.7782 | -0.35% |
| 2022-05-17 | 0.7809 | 0.7809 | 0.13% |
| 2022-05-16 | 0.7799 | 0.7799 | -0.14% |
| 2022-05-13 | 0.7810 | 0.7810 | 0.57% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近一周 | 4.49% | -2.59% |
| 近一月 | 7.31% | -9.45% |
| 近三月 | -11.21% | -16.29% |
| 近六月 | -18.50% | -15.06% |
| 近一年 | -- | -17.66% |
| 近三年 | -- | 11.27% |
| 今年以来 | -20.08% | -16.03% |
| 成立以来 | -18.79% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 36.28% |
| 金融业 | 35.75% |
| 采矿业 | 14.44% |
| 批发和零售业 | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83% |
| 非日常生活消费品 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% |
| 合计值 | 89.91% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 九安医疗 | 7.39% |
| 赤峰黄金 | 6.57% |
| 中国人寿 | 5.41% |
| 新华保险 | 5.35% |
| 银泰黄金 | 5.30% |
| 天齐锂业 | 4.59% |
| 中国太保 | 4.51% |
| 浙商证券 | 4.47% |
| 东方证券 | 4.25% |
| 盛新锂能 | 4.21% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 华夏成长先锋一年持有期混合A |
| 基金代码 | 013389 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2021-11-16 | 资产规模 | 12.74亿元 |
| 份额规模 | 15.68亿 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑泽鸿 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+60.0％×中证800指数+20.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可以对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金重点投资于在我国经济转型升级进程中，具备较好成长属性、能够发挥先锋带头作用的优质公司。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 50.00万元<=X<200.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-02-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2022-01-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告（1） | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告（上交所） | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告（深交所） | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告（2） | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于在直销中心对养老金客户开展前端申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2021-12-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华林证券代销机构的公告 | 公司公告 | 2021-12-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华林证券为代销机构的公告 | 公司公告 | 2021-12-27 |
| 标题 | 日期 |
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