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上银稳健优选12个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 上银稳健优选12个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 013398 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.05亿元 | |
份额规模 | 0.05亿元 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴伟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 70.0%×上海证券交易所国债指数+30.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金将通过大类资产配置,投资于不同资产类别中的优质基金,在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)占基金资产的比例为10%-50%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金:1)该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为60%以上(含);2)根据该基金的定期报告,最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上(含)。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金的大类资产配置采用量化资产配置模型,参考定性分析,根据组合总体风险预算要求及所配置资产的风险因子,结合组合优化,确定基金资产在权益类资产(股票型基金、满足条件的混合型基金及股票等)、固定收益类资产(债券型基金及债券等)、货币市场工具及其他类别资产的配置比例,确定实际投资组合中各项资产的配置权重,并根据投资纪律进行组合再平衡和动态调整,以平衡投资组合的风险和收益。 本基金所投资的证券投资基金应当是依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会注册的基金;被投子基金管理人公司治理完善,合法经营,股权结构清晰,股东结构合理;被投子基金管理人具有完善的组织架构,稳定的管理及投研团队;被投子基金的运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。 本基金将结合定性与定量相结合的方法,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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