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太平智行三个月定期开放混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 太平智行三个月定期开放混合 |
基金代码 | 013422 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 5.99亿元 | |
份额规模 | 7.77亿元 | 基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 常璐 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+40.0%×中债-综合指数+10.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本基金在管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求基金资产的中长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产投资占基金资产的比例不低于60%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。 行业分析上,本基金主要通过对经济结构转型与资本周期分析,结合产业政策导向等研究,密切跟踪行业需求和供给端变化。 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。 开放期投资策略:在开放期,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,基金管理人将采取各种有效管理措施,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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