展恒点评
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| 泰信低碳经济混合C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金-C | 基金简称 | 泰信低碳经济混合C |
| 基金代码 | 013470 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-11-03 | 资产规模 | 0.94亿元 |
| 份额规模 | 1.47亿元 | 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴秉韬,吴秉韬 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于低碳经济相关行业证券，在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的60-95%。投资于低碳经济相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于低碳经济主题证券。通过对主题行业的长期跟踪和深入挖掘，获得超额收益，实现长期投资收益。1、大类资产配置本基金通过对宏、微观经济运行状况、货币金融运行状况、证券市场运行状况及政策动态等因素进行研究和分析，通过关注各项经济指标、流动性水平变化和政策导向影响，评估各类资产的投资价值，研究各类资产价值的变化趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整组合中各大类资产的投资比例。2、主题定义本基金投资于低碳经济主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。低碳经济是以低耗能、低污染、低排放为基础的经济模式。其实质是通过技术创新、产业结构创新和生活理念革新等方式，提高能源利用效率，达到经济社会发展与生态环境保护相平衡的经济发展形态。低碳经济主题主要包括：（1）能源领域低碳化，如以新能源、节能减排、绿色发展等为主营业务，提供相关设备、技术、产品、服务等与能源产业链相关的行业或公司，包括新能源产业链的上游资源类、中游材料类、以及下游运营类上市公司；（2）制造领域低碳化，如家电行业、医疗器械制造业、通用设备制造、化学化工制造业和轻工制造业等行业中，通过生产绿色节能环保型产品来降低社会碳排放的上市公司；（3）交通运输领域低碳化，如新能源汽车、电气轨道交通等涉及交通运输领域节能减排的相关行业或公司，包含符合交通运输产业低碳化发展趋势的各个细分领域；（4）建筑领域低碳化，如新型建筑保温材料、智能控制等降低建筑能源消耗的行业或公司；（5）农业领域低碳化，如林业、有机农业等通过技术革新和产业升级减少碳排放的行业或公司；（6）服务领域低碳化，如低碳物流、智能信息化等减少服务对生态环境的影响，有利于可循环可再生可再利用的行业或公司。本基金关注上述领域中从粗放型、高能耗的发展转变为科学的、可持续的发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会过程中所蕴含的投资机会。未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对低碳经济相关行业的界定范围发生变动，本基金可调整对上述主题界定的标准，并在更新的招募说明书中进行公告。因上述原因使得本基金持有的低碳经济相关行业证券的比例低于非现金基金资产的80%，本基金将在十个交易日之内进行调整。3、股票投资策略（1）行业配置策略根据对“低碳经济”主题的定义，本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等角度，综合评估各个子行业的投资价值。选择具备投资价值的领域，进一步挑选出具有高成长性的行业，对行业配置进行调整和优化。（2）个股精选策略本基金将重点关注低碳经济主题类的个股，构建低碳经济主题股票库，并且根据实际情况对股票库进行调整。在股票库的基础上，本基金将结合定性评估和定量评估来综合评估备选公司的投资价值。主要从以下几个方面进行研究：1）竞争优势——企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑，重点分析企业的市场优势和技术能力。从市场优势的角度，将选择具有市场优势的企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。从技术能力的角度，将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括：产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。2）成长性——本基金对企业成长性的分析关注内生增长和外延并购两个方面。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。3）公司治理——本基金对公司治理结构的评估，主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。4）财务稳定——本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上，我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等财务指标。同时，基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测，综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。4、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票；而区别在于同一转股标的的可交换债和可转债的发行主体不同，可交换债的转股标的是发行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此，在条款博弈、债性分析属性等方面，两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析，进行投资决策。5、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产利率风险、违约风险、流动性风险和提前偿付风险。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
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