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嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)

(013539)

展恒点评
每日基金简讯:2022年5月16日 单位净值--,日涨跌 0.00%,今年以来收益--
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: -- (战胜 -- 同类基金)
操作建议: --
收益表现 --1
抗风险性 --4
经理管理能力 --3
公司投研实力 --2
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此类型基金暂不支持诊断
交易状态: 开放式
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同比表现

收益区间该基金
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近一月----
近三月----
近六月----
近一年----
近三年----
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成立以来----

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
暂无数据!

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 0.0年
任期回报 任期最大回撤
-- -15.10%
现任管理基金数: 8只
现任管理基金资产规模: 48.04亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
数据加载中...

基金公司

嘉实基金管理有限公司
  • 成立日期: 1999-03-25
    最新季度规模: --
  • 旗下基金数: 395只
    旗下经理数: 82人
  • 经理平均任职时间:7.61年
    经理最高任职时间:23.12年
旗下基金优选推荐:

基金概况

基金全称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金简称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
基金代码 013539 基金类型 --
成立日期 -- 资产规模 --亿元
份额规模 -- 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司 基金经理 张静
交易状态 开放式
业绩比较基准 80.0%×中债-总指数+20.0%×中证800指数
投资目标 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不少于基金资产的80%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为10%-25%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不超过基金资产的30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不超过基金资产的10%。 其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。
投资策略 作为一只为满足养老资金理财需求设计的基金,本基金属于目标风险策略基金,定位为稳健型的目标风险,基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,并在一定范围内动态调整不同资产的配置比例。在此基础上,基金管理人通过完善的基金筛选框架精选基金标的实现资产配置,力争基金资产长期稳健增值。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中,资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金,并通过基金匹配框架,完成基金组合构建。 战略资产配置策略是决定基金资产长期风险收益特征的关键,本基金在战略资产配置过程中权益类资产的战略资产配置基准比例为20%。 在确定本基金权益类战略资产配置比例为20%的前提下,基金管理人将根据战术资产框架动态调整各类资产的配置比例,其中对于权益类资产配置比例的调整上浮不超过5%,下浮不超过10%。
收益分配 在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.40%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.60%
前端0.00万元0.80%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

申购费用

前后端 条件 费率
前端200.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<200.00万元0.80%
前端0.00万元1.00%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.60%(每年)
基金托管费率0.15%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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