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汇添富稳健睿享一年持有期混合D

(013540)

展恒点评
每日基金简讯:2022年6月29日 单位净值1.0110,日涨跌 0.15%,今年以来收益0.36%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 5348.00% (战胜 33.35% 同类基金)
操作建议: 谨慎持有,在相对高位寻机减仓,建仓其他优质基金
收益表现 5348.00%1
抗风险性 5348.00%4
经理管理能力 5348.00%3
公司投研实力 5348.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-06-281.01101.01100.15%
2022-06-271.00951.00950.14%
2022-06-241.00811.00810.25%
2022-06-231.00561.00560.34%
2022-06-221.00221.0022-0.14%
2022-06-211.00361.0036-0.17%
2022-06-201.00531.00530.12%
2022-06-171.00411.00410.27%
2022-06-161.00141.00140.05%
2022-06-151.00091.00090.04%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周0.74%--
近一月1.38%--
近三月1.95%--
近六月0.74%--
近一年----
近三年----
今年以来0.36%--
成立以来1.10%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
紫光国微1.22%
恩捷股份0.92%
韦尔股份0.81%
阳光电源0.77%
伟明环保0.35%
北方华创0.16%
铂科新材0.09%
山西汾酒0.05%
鹿山新材0.00%
兴通股份0.00%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 21.8年
任期回报 任期最大回撤
1.10% -1.14%
现任管理基金数: 12只
现任管理基金资产规模: 141.90亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

汇添富基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2005-02-03
    最新季度规模: 1658457646.98
  • 旗下基金数: 468只
    旗下经理数: 55人
  • 经理平均任职时间:7.12年
    经理最高任职时间:22.51年
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基金概况

基金全称 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金D类 基金简称 汇添富稳健睿享一年持有期混合D
基金代码 013540 基金类型 --
成立日期 2021-10-11 资产规模 16.58亿元
份额规模 16.40亿 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金经理 丁巍
交易状态 开放式
业绩比较基准 15.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数+5.0%×恒生指数
投资目标 本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-40%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期稳定回报。 本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过基金资产的20%。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;A类/D类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端300.00万元<=X<500.00万元0.60%
前端100.00万元<=X<300.00万元0.80%
前端0.00万元1.00%
前端500.00万元<=X1000.00元/每笔

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.65%(每年)
基金托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
确定
标题 公告类型 公告日期
汇添富基金风险等级结果(2022年一季度)第一季度报告2022-05-13
汇添富基金风险等级结果(2022年一季度)公司公告2022-05-13
汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告公司公告2022-04-28
汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告公司公告2022-04-27
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告公司公告2022-04-22
汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告第一季度报告2022-04-22
汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要基金产品资料概要更新2022-04-21
汇添富基金管理股份有限公司关于广发银行系统维护的公告公司公告2022-04-21
汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告公司公告2022-04-16
汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告年度报告2022-03-31
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告公司公告2022-03-31
汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告公司公告2022-03-18
汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告公司公告2022-02-28
汇添富基金风险等级结果(2021年四季度)公司公告2022-02-15
汇添富基金风险等级结果(2021年四季度)第四季度报告2022-02-15

信息披露

标题 日期
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