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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.15% |
| 2022-06-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.14% |
| 2022-06-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.25% |
| 2022-06-23 | 1.0056 | 1.0056 | 0.34% |
| 2022-06-22 | 1.0022 | 1.0022 | -0.14% |
| 2022-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | -0.17% |
| 2022-06-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% |
| 2022-06-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.27% |
| 2022-06-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% |
| 2022-06-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.74% | -- |
| 近一月 | 1.38% | -- |
| 近三月 | 1.95% | -- |
| 近六月 | 0.74% | -- |
| 近一年 | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- |
| 今年以来 | 0.36% | -- |
| 成立以来 | 1.10% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 紫光国微 | 1.22% |
| 恩捷股份 | 0.92% |
| 韦尔股份 | 0.81% |
| 阳光电源 | 0.77% |
| 伟明环保 | 0.35% |
| 北方华创 | 0.16% |
| 铂科新材 | 0.09% |
| 山西汾酒 | 0.05% |
| 鹿山新材 | 0.00% |
| 兴通股份 | 0.00% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金D类 | 基金简称 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合D |
| 基金代码 | 013540 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2021-10-11 | 资产规模 | 16.58亿元 |
| 份额规模 | 16.40亿 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 丁巍 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×沪深300指数+80.0％×中债-综合指数+5.0％×恒生指数 |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略，定量与定性分析相结合，以绝对收益为目标，力争实现基金资产的长期稳定回报。 本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例不超过基金资产的20%。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；A类/D类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.65%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富基金风险等级结果（2022年一季度） | 第一季度报告 | 2022-05-13 |
| 汇添富基金风险等级结果（2022年一季度） | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要 | 基金产品资料概要更新 | 2022-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于广发银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-04-16 |
| 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于交通银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-03-18 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于中国银行系统维护的公告 | 公司公告 | 2022-02-28 |
| 汇添富基金风险等级结果（2021年四季度） | 公司公告 | 2022-02-15 |
| 汇添富基金风险等级结果（2021年四季度） | 第四季度报告 | 2022-02-15 |
| 标题 | 日期 |
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