点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 0.9651 | 0.9651 | -0.16% |
| 2023-09-19 | 0.9666 | 0.9666 | -0.21% |
| 2023-09-18 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% |
| 2023-09-15 | 0.9686 | 0.9686 | -0.12% |
| 2023-09-14 | 0.9698 | 0.9698 | -0.13% |
| 2023-09-13 | 0.9711 | 0.9711 | -0.31% |
| 2023-09-12 | 0.9741 | 0.9741 | 0.06% |
| 2023-09-11 | 0.9735 | 0.9735 | 0.23% |
| 2023-09-08 | 0.9713 | 0.9713 | 0.04% |
| 2023-09-07 | 0.9709 | 0.9709 | -0.52% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.62% | 0.81% |
| 近一月 | -1.27% | 0.25% |
| 近三月 | -2.23% | -3.24% |
| 近六月 | -2.85% | -6.51% |
| 近一年 | -- | -3.37% |
| 近三年 | -- | -19.35% |
| 今年以来 | -2.42% | -3.43% |
| 成立以来 | -3.49% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 9.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.51% |
| 建筑业 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33% |
| 金融业 | 0.04% |
| 工业 | 0.02% |
| 合计值 | 11.00% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 东方电气 | 1.57% |
| 欢乐家 | 1.38% |
| 山推股份 | 0.93% |
| 中裕科技 | 0.89% |
| 福斯达 | 0.87% |
| 海泰新光 | 0.78% |
| 康缘药业 | 0.66% |
| 优利德 | 0.65% |
| 民士达 | 0.56% |
| 苏试试验 | 0.51% |
| 东方电气 | 0.02% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 天弘养老目标日期2030一年持有期混合(FOF) |
| 基金代码 | 013571 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2022-11-18 | 资产规模 | 0.23亿元 |
| 份额规模 | 0.24亿 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 王帆 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 12.81%*沪深300指数收益率+87.19%*中债新综合财富(总值)指数收益率， |
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，依照下滑曲线进行大类资产配置，通过合理控制投资组合波动风险，追求基金资产长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金，以下简称“证券投资基金”）、国内依法发行或上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票）、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的30%；其中对商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例不超过基金资产的10%，且投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 根据本基金下滑曲线模型，本基金在采用目标日期策略投资的不同时间段内，持有的权益类资产。 在实际投资管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下，在履行适当程序之后，基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略分为两个层次，第一个层次是资产配置策略，包括确定生命周期内的各类资产的平均风险敞口以及资产配置的动态调整。第二个层次是底层资产的投资策略，包括基金精选、股票投资策略、债券投资策略以及其他投资策略。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期FOF，随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金为目标日期基金中基金，2030年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.00% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 | 公司公告 | 2023-09-09 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-01 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2023-07-24 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第二季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2023-07-18 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-07 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同(更新) | 基金契约 | 2023-07-05 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议(更新) | 基金托管协议 | 2023-07-05 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议等法律文件的公告 | 公司公告 | 2023-07-05 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-05 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 | 公司公告 | 2023-05-16 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-04-23 |
| 标题 | 日期 |
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