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鹏扬丰利一年定期开放债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 鹏扬丰利一年定期开放债券A |
基金代码 | 013579 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.31亿元 | |
份额规模 | 1.29亿元 | 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 王华 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,但可持有因可转债转股所形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内,本基金不受该比例的限制。 |
投资策略 | 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、信用债投资策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、适度的融资回购策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组合并进行动态调整,以达成投资目标。 本基金投资信用评级在AA(含)以上的信用债。其中,投资AA级别的信用债不超过本基金投资信用债资产的20%,投资AA+级别的信用债不超过本基金投资信用债资产的50%,投资于AAA级别的信用债不低于本基金投资信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,若无债项评级的或债项评级为A-1的,依照其主体评级。 本基金投资可转债、可交换债不超过基金资产的20%。 |
收益分配 | 、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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