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广发集悦债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发集悦债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发集悦债券A |
基金代码 | 013628 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 13.90亿元 | |
份额规模 | 13.75亿元 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾刚 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×沪深300指数+90.0%×中债-新综合指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。AAA级信用债投资占持仓信用债的比例为50%-100%,AA+级信用债投资占持仓信用债的比例为0-50%。本基金投资的可转债和可交债评级均在AA+以上(含),投资可转债和可交债占基金资产净值的比例为0-20%。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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