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弘毅远方久盈混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 弘毅远方久盈混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 弘毅远方久盈混合A |
基金代码 | 013694 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.33亿元 | |
份额规模 | 0.34亿元 | 基金管理人 | 弘毅远方基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 葛亮 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×沪深300指数+80.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置,同时采取股票投资和债券投资策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上(评级机构不含中债资信)。其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。 本基金投资可转换债券及可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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