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永赢养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 永赢养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 013708 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.11亿元 | |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 田沁琰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+50.0%×中证800指数+45.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 本基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF、LOF、QDII和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 目标退休日期到期日前本基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF、LOF、QDII和香港互认基金)占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金自基金合同生效日三年后的年度对应日之后,每个交易日日终所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金在目标日期前主要根据永赢基金养老目标日期基金下滑曲线模型进行动态大类资产配置,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,权益类资产投资比例逐步下降,非权益类资产投资比例逐步上升。目标日期后,本基金将在较低权益资产配置比例下投资运作。 本基金的权益类资产是指股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),其中混合型基金是指满足如下条件之一的基金:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金是采用目标日期策略的混合型基金中基金,2040年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着所设定目标日期的临近而逐步降低。着所设定目标日期的临近而逐步降低。本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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