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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 013736 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.04亿元 | |
份额规模 | 0.05亿元 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 尹海影 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 45.0%×沪深300指数+50.0%×中债-综合指数(全价)+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金采用目标风险策略进行投资,通过基金优选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的战略配置比例为50%,固定收益类资产的战略配置比例为50%。本基金投资的权益类资产占基金资产的比例为40%-55%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为平衡型的目标风险策略基金,通过均衡配置于权益类和固定收益类资产来获取养老资金的长期稳健增值。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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