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汇丰晋信慧悦混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信慧悦混合 |
基金代码 | 013824 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.54亿元 | |
份额规模 | 1.51亿元 | 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 蔡若林 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 37.5%×中债-新综合指数_1年以下+37.5%×中债-新综合指数_1-3年+25.0%×中证粤港澳大湾区发展主题指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%(其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资同业存单的比例不超过基金资产的20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。 |
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在债券、股票及现金等类别资产间的分配比例,将“追求基金资产的长期稳健回报”放在首位,而不以“战胜业绩比较基准”为唯一目标。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 本基金不投资于AA+以下评级信用债,投资AA+评级信用债的比例不超过所投资信用债比例的50%,投资AAA评级信用债的比例不低于所投资信用债比例的50%。 本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不得超过基金资产的20%。 本基金可适当投资于股票,其中投资于粤港澳大湾区范围内的上市公司股票比例不低于股票资产的30%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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