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上投摩根全景优势股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上投摩根全景优势股票型证券投资基金C类 | 基金简称 | 上投摩根全景优势股票C |
基金代码 | 013900 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.12亿元 | |
份额规模 | 0.15亿元 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 倪权生 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×上海证券交易所国债指数+65.0%×中证800指数+20.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分析,自上而下进行宏观分析和行业配置,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的80%-95%;其中,港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金将采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,全景布局A股及港股两地市场,挖掘并灵活投资于最具有投资价值的上市公司,通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的投资比例为80%-95%,其中港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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