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银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 013909 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.71亿元 | |
份额规模 | 0.71亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 熊侃 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×沪深300指数+75.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 在既定的目标风险水平约束下,通过成熟的资产配置策略,合理控制基金的波动风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金)、境内依法发行或上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为:80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金),其中,本基金投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过30%,投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类资产占本基金基金资产的比例为15%-30%,其中混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过本基金基金资产的10%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%(其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金是目标风险策略基金中基金,是目标风险系列基金中的一只。 本基金的目标风险水平是稳健型,投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过30%,投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类资产占本基金基金资产的比例为15%-30%,其中混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过本基金基金资产的10%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。目标资产配置比例基准是:权益类资产占基金资产投资比例为25%,其他资产占基金资产投资比例为75%。 本基金将持续监控权益类资产投资占比,对组合的资产配置比例适时进行调整,权益类资产投资比例的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在15%-30%之间。 风险预算策略是实现资产配置的一种策略。 在各资产类别中选择具有代表性的基金组合。 本基金采用多种风险控制策略和工具进行量化风险监测和控制。 |
收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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