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工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)C类 | 基金简称 | 工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C |
基金代码 | 013933 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.07亿元 | |
份额规模 | 0.08亿元 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 蒋华安 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 80.0%×中证800指数+10.0%×中债-新综合指数 |
投资目标 | 本基金主要通过投资宽基、行业、主题、境外等股票型交易型开放式指数证券投资基金进行大类及二级资产配置,在合理控制风险的前提下,追求资产的长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金、黄金和商品期货等其他交易型开放式证券投资基金、以及其他境内上市交易的公开募集证券投资基金(包括境内上市的定期开放式基金和封闭式基金)(前述下文统称为“证券投资基金”)、国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:封闭运作期内,本基金投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金的资产占基金资产的比例为80%-100%;转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金的资产占基金资产的比例为80%-95%;封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。 转为上市开放式基金(LOF)后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,本基金不受此限制。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 资产配置策略注重自上而下的分析与判断,重点把握各类资产(含大类及二级资产)的长期风险收益特征及投资定位,在能力范围内依据宏观经济、产业发展、资本市场形势把握各类资产大的变动趋势,动态开展资产配置,以获取资产配置带来的系统性β收益和择时α收益。其具体分为战略资产配置、战术资产配置和纪律性再平衡。 在底层资产层面,本基金采取核心-卫星模式。根据资产配置需求,本基金核心部分主要投资于宽基、行业、主题、境外等股票型交易型开放式指数证券投资基金,卫星部分还可以适当参与其他证券投资基金、股票及债券等资产的投资。 |
收益分配 | 本基金场外收益分配方式为分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;同一类别每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。 |
风险收益特征 | 本基金作为股票型基金中基金,其预期收益和风险水平高于混合型基金中基金、混合型基金、债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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