近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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东吴医疗服务股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴医疗服务股票型证券投资基金C类 | 基金简称 | 东吴医疗服务股票C |
基金代码 | 013941 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.52亿元 | |
份额规模 | 0.71亿元 | 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 毛可君 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×中债-综合指数(全价)+80.0%×中证医疗指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金精选医疗服务主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%(其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%);投资于本基金定义的医疗服务主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对各类资产风险收益特征进行深入分析,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,并适时进行动态调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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