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银华港股通精选股票C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 银华港股通精选股票C |
基金代码 | 014052 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-03 | 资产规模 | 0.02亿元 |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 程桯 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×活期存款利率(税后)+85.0%×恒生中国企业指数 |
投资目标 | 本基金将灵活运用多种投资策略,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、内地依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例为基金资产的80%—95%,其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例;根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。 本基金将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而上”的方式挑选公司。 本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;同一类别每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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