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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.0992 | 1.0992 | 0.56% |
| 2022-06-27 | 1.0931 | 1.0931 | 2.33% |
| 2022-06-24 | 1.0682 | 1.0682 | 1.94% |
| 2022-06-23 | 1.0479 | 1.0479 | 0.99% |
| 2022-06-22 | 1.0376 | 1.0376 | -1.44% |
| 2022-06-21 | 1.0528 | 1.0528 | -0.18% |
| 2022-06-20 | 1.0547 | 1.0547 | 0.85% |
| 2022-06-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.80% |
| 2022-06-16 | 1.0375 | 1.0375 | 0.23% |
| 2022-06-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.78% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 4.41% | -- |
| 近一月 | 10.31% | -- |
| 近三月 | 12.52% | -- |
| 近六月 | -- | -- |
| 近一年 | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- |
| 今年以来 | 9.92% | -- |
| 成立以来 | 9.92% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 25.11% |
| 非日常生活消费品 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 0.56% |
| 合计值 | 27.63% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 伊利股份 | 8.35% |
| 双汇发展 | 4.70% |
| 洽洽食品 | 2.90% |
| 青岛啤酒 | 2.33% |
| 美团-W | 1.96% |
| 洋河股份 | 1.91% |
| 新 希 望 | 1.57% |
| 五 粮 液 | 1.09% |
| 贝 因 美 | 0.92% |
| 贵州茅台 | 0.70% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 嘉实内需精选混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 嘉实内需精选混合A |
| 基金代码 | 014074 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2022-01-06 | 资产规模 | 8.23亿元 |
| 份额规模 | 7.48亿 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴越 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-综合指数+70.0％×中证内地消费主题指数+10.0％×恒生指数 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过深入的基本面研究，精选受益于中国内需市场快速增长的上市公司，力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资策略 | 在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所开发使用的大类资产配置模型，综合考虑宏观因素、市场因素、以及估值因素的指标，对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行比较，合理分配大类资产的投资比例。 “坚持扩大内需战略基点，加快培育完整内需体系”，是十四五规划中构建国内国外双循环发展新格局的重要抓手；本基金界定的“内需精选”主题是指顺应居民消费升级趋势，在“扩大内需”国家战略下，受益于“提升传统消费”、“培育新型消费”以及“发展服务消费”等政策主线，业绩快速增长的行业及相关产业链发展机会。 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-06-22 |
| 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 嘉实内需精选混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-21 |
| 关于嘉实内需精选混合型证券投资基金2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 | 公司公告 | 2022-03-28 |
| 关于嘉实内需精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 公司公告 | 2022-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-03-04 |
| 嘉实基金管理有限公司关于使用固有资金投资本公司旗下偏股型基金的公告 | 公司公告 | 2022-01-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 公司公告 | 2022-01-26 |
| 嘉实内需精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 公司公告 | 2022-01-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告（上交所） | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告（深交所） | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 标题 | 日期 |
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