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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | 0.7680 | 0.7680 | 0.58% |
| 2022-05-19 | 0.7636 | 0.7636 | 0.50% |
| 2022-05-18 | 0.7598 | 0.7598 | -0.08% |
| 2022-05-17 | 0.7604 | 0.7604 | 1.85% |
| 2022-05-16 | 0.7466 | 0.7466 | -0.09% |
| 2022-05-13 | 0.7473 | 0.7473 | -0.65% |
| 2022-05-12 | 0.7522 | 0.7522 | -0.71% |
| 2022-05-11 | 0.7576 | 0.7576 | 2.06% |
| 2022-05-10 | 0.7423 | 0.7423 | 1.21% |
| 2022-05-09 | 0.7334 | 0.7334 | 1.54% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.77% | -2.59% |
| 近一月 | -2.83% | -9.45% |
| 近三月 | -23.25% | -16.29% |
| 近六月 | -- | -15.06% |
| 近一年 | -- | -17.66% |
| 近三年 | -- | 11.27% |
| 今年以来 | -23.20% | -16.03% |
| 成立以来 | -23.20% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 65.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.56% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
| 合计值 | 93.63% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 宁德时代 | 9.18% |
| 隆基股份 | 7.85% |
| 北方稀土 | 7.47% |
| 华能国际 | 7.22% |
| 华友钴业 | 7.21% |
| 巨星农牧 | 5.10% |
| 牧原股份 | 4.95% |
| 天赐材料 | 4.73% |
| 九洲药业 | 4.37% |
| 晶澳科技 | 3.89% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 金鹰时代先锋混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金鹰时代先锋混合A |
| 基金代码 | 014119 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2022-01-25 | 资产规模 | 2.87亿元 |
| 份额规模 | 3.73亿 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩广哲 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 70.0％×沪深300指数+15.0％×中证综合债券指数+15.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将综合分析经济环境、货币财政政策、国家产业政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素，判断各类资产所处的运行周期，同时遵循逆向投资、分散投资的理念，通过比较各类资产的风险收益情况，确定组合中各类资产的配置比例，从而最大限度地控制组合风险、实现资产长期稳定增值。 目前中国正处于经济结构转型与产业升级时代，中国经济蕴含着全新的战略机遇，将出现对经济社会全局与长远发展具有引领作用的行业。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力图获得良好的收益。 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。 本基金以套期保值为目的参与股指期货交易。本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的参与国债期货交易。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 200.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<200.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 180.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<180.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 公司公告 | 2022-05-21 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-12 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-04-29 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-25 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-23 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金2022年第一季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-22 |
| 金鹰时代先锋混合型证券投资基金2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-22 |
| 金鹰基金管理有限公司金鹰时代先锋混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 金鹰时代先锋混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 公司公告 | 2022-04-20 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与泰信财富基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-13 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-03-25 |
| 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(1) | 公司公告 | 2022-03-19 |
| 标题 | 日期 |
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