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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% |
| 2022-06-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.54% |
| 2022-06-24 | 1.0172 | 1.0172 | 0.75% |
| 2022-06-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% |
| 2022-06-22 | 1.0094 | 1.0094 | -0.37% |
| 2022-06-21 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% |
| 2022-06-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.65% |
| 2022-06-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.39% |
| 2022-06-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.24% |
| 2022-06-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.94% | -- |
| 近一月 | 2.28% | -- |
| 近三月 | -- | -- |
| 近六月 | -- | -- |
| 近一年 | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- |
| 今年以来 | 2.26% | -- |
| 成立以来 | 2.26% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 大成品质医疗股票型证券投资基金C类 | 基金简称 | 大成品质医疗股票C |
| 基金代码 | 014122 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2022-05-06 | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨挺 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×20% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分析，重点投资于品质医疗相关行业的上市公司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例为基金资产的80%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%），投资于品质医疗相关行业证券的比例不低于基金非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
| 0.00天<=X<7.00天 | 1.50% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 公司公告 | 2022-06-28 |
| 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-06-02 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-25 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-05-10 |
| 大成基金管理有限公司关于大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 公司公告 | 2022-05-07 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-19 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金A、C类份额增加大连银行股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-18 |
| 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 公司公告 | 2022-04-16 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-15 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金A、C类份额增加国联证券股份有限公司为代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-14 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-13 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 | 公司公告 | 2022-04-09 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2022-03-31 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-31 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2022-03-31 |
| 标题 | 日期 |
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