展恒点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | 0.8505 | 0.8505 | -0.32% |
| 2022-05-18 | 0.8532 | 0.8532 | -1.27% |
| 2022-05-17 | 0.8642 | 0.8642 | 1.14% |
| 2022-05-16 | 0.8545 | 0.8545 | 0.13% |
| 2022-05-13 | 0.8534 | 0.8534 | 2.81% |
| 2022-05-12 | 0.8301 | 0.8301 | -1.26% |
| 2022-05-11 | 0.8407 | 0.8407 | -0.78% |
| 2022-05-10 | 0.8473 | 0.8473 | -0.01% |
| 2022-05-09 | 0.8474 | 0.8474 | -0.48% |
| 2022-05-06 | 0.8515 | 0.8515 | -0.58% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近一周 | 2.46% | -2.59% |
| 近一月 | -2.67% | -9.45% |
| 近三月 | -9.55% | -16.29% |
| 近六月 | -- | -15.06% |
| 近一年 | -- | -17.66% |
| 近三年 | -- | 11.27% |
| 今年以来 | -17.42% | -16.03% |
| 成立以来 | -19.31% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)C类 | 基金简称 | 融通核心价值混合(QDII)C |
| 基金代码 | 014127 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2021-11-22 | 资产规模 | 0.01亿元 |
| 份额规模 | 0.01亿 | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张婷 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 30.0％×中债-综合指数(全价)+70.0％×恒生指数 |
| 投资目标 | 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票），衍生工具（股指期货、权证、国债期货等），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括Exchange Traded Fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为30%-80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 本基金在进行行业配置时，将充分结合基金管理人投研团队成员在不同领域的研究优势，并采用基金管理人开发的行业比较体系确定行业权重。 在债券投资上，本基金贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置的流程。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与期货等衍生品投资。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 30.00天<=X | 0.00% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.50% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.50%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 融通关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、转换业务及参与其费率优惠的公告 | 公司公告 | 2022-05-16 |
| 融通基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-25 |
| 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年第一季度报告 | 第一季度报告 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告 | 公司公告 | 2022-04-13 |
| 融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-06 |
| 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2021年年度报告 | 年度报告 | 2022-03-30 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-03-30 |
| 关于旗下部分开放式基金新增申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通定期定额申购、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-07 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通定期定额申购、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-03-07 |
| 融通基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-02-21 |
| 融通基金管理有限公司关于向养老金客户开展认购、申购、赎回及转换费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-02-21 |
| 关于融通基金管理有限公司旗下基金参与中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-01-25 |
| 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2021年第四季度报告 | 第四季度报告 | 2022-01-21 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2022-01-21 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告 | 公司公告 | 2022-01-01 |
| 标题 | 日期 |
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