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光大保德信核心资产混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 光大保德信核心资产混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 光大保德信核心资产混合C |
基金代码 | 014215 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.03亿元 | |
份额规模 | 0.03亿元 | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 詹佳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×上海证券交易所国债指数+65.0%×沪深300指数+20.0%×中证港股通综合指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行或上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 本基金将通过自下而上的研究方式,结合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会,将重点关注以下几个方面:(1)基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业龙头公司;(2)具有行业稀缺性的香港本地、外资公司和中资公司;(3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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