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万家北交所慧选两年定期开放混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A |
基金代码 | 014277 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.25亿元 | |
份额规模 | 4.10亿元 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 叶勇 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-综合指数+65.0%×中国战略新兴产业综合指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期增值。 |
投资范围 | 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、北交所以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%,投资于北交所的股票资产比例不低于非现金基金资产的80%,但在每个开放期开始前2个月至开放期结束后2个月内不受前述比例限制。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。在开放期,每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金秉持长期投资和价值投资理念,坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,自下而上进行股票的选择和投资。 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 可转换债券(含可分离交易可转债)与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股指期货交易,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金所投资的北交所股票资产,会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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