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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2022-06-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2022-06-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2022-06-23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
| 2022-06-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% |
| 2022-06-21 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
| 2022-06-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% |
| 2022-06-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% |
| 2022-06-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
| 2022-06-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证综合债 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.04% | -- |
| 近一月 | 0.09% | -- |
| 近三月 | 1.05% | -- |
| 近六月 | -- | -- |
| 近一年 | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- |
| 今年以来 | 0.88% | -- |
| 成立以来 | 0.88% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 鹏华双季享180天持有期债券A |
| 基金代码 | 014315 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2022-03-16 | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 邓明明 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中债-综合指数_1-3年 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略等积极投资策略。 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 本基金根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.10% |
| 前端 | 0.00万元| 0.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.20%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中航证券有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-18 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海好买基金销售有限公司申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-06-06 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京度小满基金销售有限公司相关费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-05-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-13 |
| 鹏华基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 公司公告 | 2022-05-06 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-30 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与江苏张家港农村商业银行股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-28 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 公司公告 | 2022-04-27 |
| 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2022-04-26 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与西部证券股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-25 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与宁波银行股份有限公司易管家平台申购（不含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与广发证券股份有限公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 | 公司公告 | 2022-04-19 |
| 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2022-03-30 |
| 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 公司公告 | 2022-03-25 |
| 鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 公司公告 | 2022-03-17 |
| 标题 | 日期 |
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