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中银证券安瑞6个月持有期债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 中银证券安瑞6个月持有期债券A |
基金代码 | 014337 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.86亿元 | |
份额规模 | 0.85亿元 | 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕文晔 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票和存托凭证的比例合计不超过基金资产的20%;本基金投资可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的比例不超过基金资产的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上,其中投资于评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%,投资于评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%,投资于评级为AAA的信用债不低于信用债资产的50%。 可转债和可交债兼有股性和债性两方面的属性。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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