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东方欣冉九个月持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 东方欣冉九个月持有期混合A |
基金代码 | 014354 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.13亿元 | |
份额规模 | 1.15亿元 | 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 许文波 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规的相关规定变更的,基金管理人根据法律法规的规定,在履行适当程序后,可以对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 其中投资评级AA的信用债比例不高于信用债资产的20%,投资评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。 本基金投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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