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华富安业一年持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华富安业一年持有期债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 华富安业一年持有期债券C |
基金代码 | 014386 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.98亿元 | |
份额规模 | 0.99亿元 | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 尹培俊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5% |
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;本基金投资可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+。其中投资债项评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资债项评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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