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光大保德信尊利纯债一年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券 |
基金代码 | 014387 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 8.18亿元 | |
份额规模 | 8.10亿元 | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 邹强 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率。 |
投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市交易的国债、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金所投资的信用债的信用评级不得低于AA。其中,投资于AA级债券的比例合计不超过基金信用债券资产的20%,投资于AA+级债券的比例合计不超过基金信用债券资产的70%,投资于AAA级债券的比例合计不低于基金信用债券资产的30%。 开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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