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博时恒鑫稳健一年持有期混合C

(014441)

展恒点评
每日基金简讯:2022年10月2日 单位净值0.9910,日涨跌 -0.13%,今年以来收益-0.90%
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本月优选50详细名单

基金诊断概况

诊断得分: 4560.00% (战胜 11.29% 同类基金)
操作建议: 尽快减仓,建仓其他优质基金
收益表现 4560.00%1
抗风险性 4560.00%4
经理管理能力 4560.00%3
公司投研实力 4560.00%2
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交易状态: 开放式
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实时估值

业绩表现

  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 今年以来
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来

历史净值

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅
2022-09-300.99100.9910-0.13%
2022-09-290.99230.9923-0.02%
2022-09-280.99250.9925-0.23%
2022-09-270.99480.99480.06%
2022-09-260.99420.9942-0.23%
2022-09-230.99650.9965-0.14%
2022-09-220.99790.99790.12%
2022-09-210.99670.99670.01%
2022-09-200.99660.99660.00%
2022-09-190.99660.9966-0.01%

同比表现

收益区间该基金沪深300指数
近一周-0.55%-1.33%
近一月-0.76%-6.96%
近三月-0.91%-15.16%
近六月-0.23%-10.56%
近一年---21.81%
近三年---0.25%
今年以来-0.90%-22.98%
成立以来-0.90%--

基金配置情况

行业配置

券种配置

数据截止日期:暂无数据!
行业名称 占净值比
暂无数据!

重仓股票

重仓债券

数据截止日期:暂无数据!
股票名称净占比例
杭州银行0.79%
江苏银行0.76%
常熟银行0.75%
成都银行0.58%
南京银行0.54%
建设银行0.53%
五 粮 液0.49%
立 昂 微0.44%
中国平安0.40%
春秋航空0.34%

历史规模变化

基金历年资产配置

基金经理

基金经理变动一览

进入基金诊断,掌握基金经理全方位分析
投资年限: 20.9年
任期回报 任期最大回撤
-0.90% -19.23%
现任管理基金数: 46只
现任管理基金资产规模: 2432.71亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司

博时基金管理有限公司
  • 成立日期: 1998-07-13
    最新季度规模: 44400500.34
  • 旗下基金数: 535只
    旗下经理数: 79人
  • 经理平均任职时间:8.01年
    经理最高任职时间:24.21年
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基金概况

基金全称 博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金C类 基金简称 博时恒鑫稳健一年持有期混合C
基金代码 014441 基金类型 --
成立日期 2022-01-25 资产规模 0.44亿元
份额规模 0.45亿 基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司 基金经理 王申
交易状态 开放式
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+10.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数+5.0%×中证港股通综合指数(人民币)
投资目标 本基金通过积极主动的投资管理,力争做好回撤控制和绝对收益获取,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-30%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的初选股票池。 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。 本基金进行信用债投资时,投资于AAA评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的30%;在此基础上,本基金投资于AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的70%,本基金投资于AA评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的20%。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货、国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
收益分配 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金费率

认购费用

前后端 条件 费率

申购费用

前后端 条件 费率
前端--0.00%

赎回费用

条件 费率
--0.00%

其他费用

条件 费率
基金管理费率0.80%(每年)
基金托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.40%(每年)

历史净值

基金净值图表

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净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
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基金公告

公告类型: 内容搜索:
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标题 公告类型 公告日期
博时基金管理有限公司澄清公告公司公告2022-09-30
博时基金互联网线路维护公告公司公告2022-09-19
博时基金网上交易系统升级公告公司公告2022-08-31
博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告公司公告2022-08-31
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年中期报告中期报告2022-08-31
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通广发银行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告公司公告2022-08-29
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(博时恒鑫稳健一年持有期混合C)基金产品资料概要更新基金产品资料概要更新2022-08-25
博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银行钱大掌柜开展申购费率优惠活动的公告公司公告2022-08-22
博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告公司公告2022-08-22
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告公司公告2022-07-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告第二季度报告2022-07-21
博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年二季度报告提示性公告公司公告2022-07-21
博时基金管理有限公司关于旗下所有前端收费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告公司公告2022-07-18
博时基金管理有限公司关于暂停北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-16
博时基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告公司公告2022-07-16

信息披露

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