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定投
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% |
| 2023-09-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
| 2023-09-19 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% |
| 2023-09-15 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
| 2023-09-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% |
| 2023-09-13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.07% |
| 2023-09-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% |
| 2023-09-11 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.03% | -0.12% |
| 近一月 | -0.20% | -0.40% |
| 近三月 | 0.59% | 0.87% |
| 近六月 | 1.74% | 2.77% |
| 近一年 | 2.39% | 3.23% |
| 近三年 | -- | 14.71% |
| 今年以来 | 2.81% | 3.65% |
| 成立以来 | 2.45% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 债券名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 19国开05 | 15.42 |
| 20粤珠江MTN003 | 7.56 |
| 22营口港MTN001 | 7.43 |
| 22国开05 | 5.6 |
| 20鞍钢MTN006 | 3.8 |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇丰晋信丰盈债券A |
| 基金代码 | 014443 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2022-08-16 | 资产规模 | 2.13亿元 |
| 份额规模 | 2.08亿 | 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 蔡若林 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存款利率*10% |
| 投资目标 | 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（不包括分离交易可转债的纯债部分）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债，AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%，投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构（中债资信除外）所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级，如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在对企业债券进行信用评级的基础上，综合考量企业债券（含公司债、企业短期融资券、中期票据）的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素，自下而上地配置债券类属和精选个券。 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 500.00万元<=X<1000.00万元 | 0.20% |
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 7.00天<=X | 0.00% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.30%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-09-04 |
| 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2023年中期报告 | 中期报告 | 2023-08-31 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-31 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-08-22 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-08-10 |
| 汇丰晋信系统维护通知 | 公司公告 | 2023-08-10 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告的提示性公告 | 公司公告 | 2023-07-21 |
| 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 第二季度报告 | 2023-07-21 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-07-19 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-07-11 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 | 公司公告 | 2023-07-10 |
| 汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-30 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-06-28 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司系统维护通知 | 公司公告 | 2023-06-21 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
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