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博时恒生港股通高股息率ETF联接A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 基金简称 | 博时恒生港股通高股息率ETF联接A |
基金代码 | 014519 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.17亿元 | |
份额规模 | 0.20亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | 基金经理 | 万琼 |
交易状态 | ETF联接基金 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×恒生港股通高股息率指数 |
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生港股通高股息率指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即恒生港股通高股息率指数成份股和备选成份股票(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行或上市的其他港股通标的股票等非成份股(含存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 基金合同生效后,本基金将主要按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪恒生港股通高股息率指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF,间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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