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永赢合享混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 永赢合享混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 永赢合享混合A |
基金代码 | 014598 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.31亿元 | |
份额规模 | 0.28亿元 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾琬云 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数(全价)+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为5%-55%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 通过对宏观经济基本面的分析(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、各类资产估值水平等的研判,判断不同类属资产的相对投资价值,并确定不同类属在组合资产中的配置比例。 本基金将主要采用自下而上精选个股方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股,评估并挖掘价格低估、质地优良、未来成长性较好的上市公司。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 可转换债券、可交换债券通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债性与股性双重属性,比普通债券更加灵活。 可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在可分离交易可转债在上市后分离为纯债部分和权证部分,并分别独自进行交易。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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