近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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金元顺安行业精选混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金元顺安行业精选混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金元顺安行业精选混合A |
基金代码 | 014659 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.38亿元 | |
份额规模 | 0.40亿元 | 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 闵杭 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 70.0%×沪深300指数+30.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 在权益资产投资方面,采用“自上而下”的方式,通过研究宏观经济,判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,选择与政策调控、经济发展,深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置; 本基金的行业配置策略将作为连接大类资产配置策略和个股选择策略的纽带,遵循“自上而下”的投资理念,将定性分析和定量指标相结合,综合考虑当前宏观经济运行情况、国家政策、人口因素、经济社会和居民需求的变化、行业发展趋势等因素,依据行业周期轮动的特征,考察行业自身属性、运行周期、发展空间,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好的,具有良好投资价值的行业进行重点配置。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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