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长盛先进制造六个月持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 长盛先进制造六个月持有期混合A |
基金代码 | 014695 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.72亿元 | |
份额规模 | 0.84亿元 | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 孟棋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中证综合债券指数+60.0%×申银万国制造业指数+20.0%×恒生综合指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%,投资于本基金界定的先进制造相关证券的比例不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括香港及内地GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括香港及内地各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期、估值比较优势等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金所定义的先进制造是指在制造业中具备长期成长空间、产业拉动较广且对经济社会长远发展具有重大引领带动作用的行业领域,重点关注传统基础制造业中呈现电动化、电气化、自动化、信息化、智能化趋势的相关领域,以及代表新经济发展方向的战略新兴产业相关领域。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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