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兴华消费精选6个月持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金A | 基金简称 | 兴华消费精选6个月持有期混合A |
基金代码 | 014750 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.19亿元 | |
份额规模 | 0.20亿元 | 基金管理人 | 兴华基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金经理 | 冷文鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-综合指数(全价)+60.0%×中证消费服务领先指数+20.0%×中证港股通大消费主题指数(人民币) |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握消费主题相关的行业投资机会,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),其中投资于本基金所界定的消费主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券市场发展趋势,对证券市场当期的风险收益特征以及未来可预见的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增值。 本基金所界定的消费主题是指为民众生活提供相关产品或服务的消费行业,以及与消费密切相关的消费制造、消费服务等上、下游产业,受益于中国经济结构持续转型升级以及居民消费层次和结构不断提升完善。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 对于存托凭证的投资,本基金将依照上述境内上市交易的股票投资策略在深入研究的基础上,通过定性与定量相结合的方式,筛选出具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、投资人行为、市场成交量和活跃度等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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