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泰达宏利景气智选18个月持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 泰达宏利景气智选18个月持有期混合A |
基金代码 | 014807 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.62亿元 | |
份额规模 | 2.54亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中证综合债券指数+70.0%×中证全指指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现资产净值的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | (一)大类资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 (二)股票投资策略 1、景气智选策略 本基金将通过中观行业比较,分析行业长期发展空间、行业景气变化趋势同时结合行业估值比较,挖掘景气度向上的行业。在确定周期上升行业的基础上,通过分析行业渗透率、行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业竞争格局、行业历史运行规律等,推断行业的上升空间和持续时间,重点投资景气向上行业中的优质公司。 2、个股精选策略 本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,通过对每个上市公司的财务、投资吸引力、长期投资价值等方面进行分析,结合实地调研情况,剔除不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),精选具有长期投资价值的股票构建投资组合。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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