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摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类 | 基金简称 | 摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强C |
基金代码 | 014866 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-01-26 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 余斌 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×活期存款利率(税后)+85.0%×MSCI中国A股人民币指数+5.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在对标的指数进行跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以MSCI中国A股人民币指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、银行存款、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于MSCI中国A股人民币指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-15%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以MSCI中国A股人民币指数作为基金投资组合的标的指数,结合基金管理人的数量化投资平台,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为指数基金,保持对标的指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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